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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 068.00 | 425.00 | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 981.00 | 50 704.00 | 107 276.00 | 157 981.00 |
060 Stock marchandises | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
110 Total général Actif | 248 896.00 | 50 704.00 | 198 192.00 | 248 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 910.00 | 175 331.00 | | 164 910.00 |
230 Autres produits | 405.00 | 2 803.00 | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 315.00 | 178 134.00 | | 165 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 138.00 | 76 156.00 | | 93 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 480.00 | 1 000.00 | | -13 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 807.00 | 791.00 | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 40 639.00 | 41 567.00 | | 40 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 4 817.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 526.00 | 41 549.00 | | 40 526.00 |
252 Charges sociales | 13 109.00 | 12 612.00 | | 13 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 72.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 9 100.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 726.00 | 187 663.00 | | 178 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 411.00 | -9 530.00 | | -13 411.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 83.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | -6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 361.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 439.00 | -9 802.00 | | -13 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 981.00 | | | 157 981.00 |