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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 419.00 | 581.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 1 251.00 | 48 249.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 693.00 | 17 022.00 | 18 671.00 | 35 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 668.00 | 134 011.00 | 55 657.00 | 189 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 101.00 | 158 703.00 | 258 398.00 | 417 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BT Marchandises | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 541.00 | 158 703.00 | 433 839.00 | 592 541.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 215 403.00 | 224 428.00 | | 215 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 593.00 | -9 024.00 | | -10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 213 280.00 | 223 873.00 | | 213 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 123.00 | 23 021.00 | | 85 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 202.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 873.00 | 4 188.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 146 760.00 | | 112 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 358.00 | 36 827.00 | | 19 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 558.00 | 210 998.00 | | 220 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 839.00 | 434 872.00 | | 433 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 626.00 | 189 272.00 | | 147 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 159.00 | 67 521.00 | | 368 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 580.00 | 417 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 580.00 | 274 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 159.00 | 67 281.00 | | 226 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 240.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UX Autres créances clients | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 123.00 | 16 063.00 | 44 211.00 | 85 123.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 686.00 | 147 626.00 | 44 211.00 | 216 686.00 |