| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 602.00 | 78 818.00 | 75 784.00 | 154 602.00 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 025.00 | 407 024.00 | 424 001.00 | 831 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 765.00 | | 373 765.00 | 373 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 952.00 | 485 842.00 | 923 110.00 | 1 408 952.00 |
BT Marchandises | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 032.00 | 730.00 | 108 302.00 | 109 032.00 |
BZ Autres créances | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CF Disponibilités | 841 722.00 | | 841 722.00 | 841 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 921.00 | 730.00 | 1 099 191.00 | 1 099 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 873.00 | 486 572.00 | 2 022 301.00 | 2 508 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 294 827.00 | 1 072 578.00 | | 1 294 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 110.00 | 222 250.00 | | 254 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 438.00 | 1 344 327.00 | | 1 598 438.00 |
DP Provisions pour risques | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 516.00 | 99.00 | | 6 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 582.00 | 181 182.00 | | 48 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 298.00 | 159 304.00 | | 161 298.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 877.00 | 133 364.00 | | 180 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 685.00 | 473 949.00 | | 399 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 301.00 | 1 842 454.00 | | 2 022 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 509 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 084 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 125.00 | 833.00 | | 20 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 193.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 097.00 | 639.00 | | 20 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | -4 306.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 207.00 | 1 960 948.00 | | 2 223 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 097.00 | 1 738 698.00 | | 1 969 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 110.00 | 222 250.00 | | 254 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 439.00 | | 259 881.00 | 1 227 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 175.00 | 391 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 369.00 | 1 408 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 194.00 | 831 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 611.00 | | 87 691.00 | 98 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 860.00 | | 143 359.00 | 750 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 969.00 | | 28 831.00 | 377 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 948.00 | 124 923.00 | 61 029.00 | 421 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 370.00 | 21 447.00 | | 57 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 577.00 | 103 476.00 | 61 029.00 | 364 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 877.00 | 180 877.00 | | 180 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 399.00 | 1 331.00 | 5 068.00 | 6 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 078.00 | 223 138.00 | 215 940.00 | 439 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 594.00 | 394 526.00 | 5 068.00 | 399 594.00 |