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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
BZ Autres créances | 2 963 527.00 | | 2 963 527.00 | 2 963 527.00 |
CF Disponibilités | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 731.00 | | 3 054 731.00 | 3 054 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 174.00 | | 3 067 174.00 | 3 067 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 470.00 | 408 470.00 | | 408 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
DG Autres réserves | 2 591 018.00 | 2 527 581.00 | | 2 591 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 568.00 | 63 437.00 | | 18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 904.00 | 3 040 335.00 | | 3 058 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 5 095.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270.00 | 5 095.00 | | 8 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 174.00 | 3 045 430.00 | | 3 067 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 270.00 | 5 095.00 | | 8 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 8 352.00 | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 942.00 | 78 314.00 | | 30 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373.00 | 14 876.00 | | 12 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 568.00 | 63 437.00 | | 18 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UP Prêts | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 962 396.00 | 2 962 396.00 | | 2 962 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 907.00 | 3 028 907.00 | | 3 028 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 005.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | 1 643.00 | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 175.00 | 3 417.00 | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 005.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 5 072.00 | | 5 152.00 |