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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 271.00 | 1 213 355.00 | 168 916.00 | 1 382 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 214.00 | 27 560.00 | 4 654.00 | 32 214.00 |
AX Avances et acomptes | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 089.00 | 1 240 915.00 | 223 174.00 | 1 464 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 583.00 | 32 960.00 | 176 623.00 | 209 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 850.00 | | 403 850.00 | 403 850.00 |
BZ Autres créances | 120 769.00 | | 120 769.00 | 120 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356 258.00 | | 2 356 258.00 | 2 356 258.00 |
CF Disponibilités | 239 252.00 | | 239 252.00 | 239 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 763.00 | 32 960.00 | 3 385 803.00 | 3 418 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 852.00 | 1 273 875.00 | 3 608 977.00 | 4 882 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 968 489.00 | | | 2 968 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
DK Provisions réglementées | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 267.00 | | | 3 332 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 755.00 | | | 248 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 977.00 | | | 3 608 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 755.00 | | | 248 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 010.00 | | 1 281 010.00 | 1 281 010.00 |
FG Production vendue services | 266 118.00 | | 266 118.00 | 266 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 128.00 | | 1 547 128.00 | 1 547 128.00 |
FM Production stockée | | | -23 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 130.00 | | | -24 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 567.00 | | | 1 580 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 866.00 | | | 1 270 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 396.00 | | 92 913.00 | 1 386 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 1 464 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 220.00 | 1 431 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 321.00 | | 92 913.00 | 1 353 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 247.00 | 80 889.00 | 15 220.00 | 1 175 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 247.00 | 80 889.00 | 15 220.00 | 1 175 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 102.00 | 6 744.00 | 10 569.00 | 49 102.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 102.00 | 34 699.00 | 10 569.00 | 49 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 699.00 | 10 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
UX Autres créances clients | 403 850.00 | | | 403 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VP Divers | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 944.00 | 519 598.00 | 38 346.00 | 557 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 755.00 | 248 755.00 | | 248 755.00 |