| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 667.00 | 190.00 | 1 477.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 989.00 | 7 114.00 | 18 875.00 | 25 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 351.00 | 10 327.00 | 31 024.00 | 41 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 916.00 | 10 327.00 | 67 588.00 | 77 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DH Report à nouveau | | 1 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 6 944.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 25 509.00 | 24 610.00 | | 25 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 832.00 | 8 747.00 | | 18 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 2 378.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 4 525.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 154.00 | 9 313.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 079.00 | 24 963.00 | | 42 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 588.00 | 49 573.00 | | 67 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 913.00 | 19 444.00 | | 28 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 327.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 327.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | -327.00 | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -887.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 625.00 | 208 527.00 | | 228 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 726.00 | 201 583.00 | | 227 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 6 944.00 | | 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 124.00 | | 21 297.00 | 35 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 070.00 | 41 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 070.00 | 29 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 679.00 | | 21 297.00 | 23 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 961.00 | 3 885.00 | 9 519.00 | 15 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 3 885.00 | 9 519.00 | 15 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 865.00 | 3 699.00 | 13 166.00 | 16 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 079.00 | 28 913.00 | 13 166.00 | 42 079.00 |