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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 760.00 | 19 347.00 | 3 413.00 | 22 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 1 017.00 | 1 260.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 948.00 | 9 335.00 | 1 613.00 | 10 948.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 732.00 | 29 699.00 | 10 033.00 | 39 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 911.00 | 29 699.00 | 46 212.00 | 75 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 151.00 | -190 017.00 | | -206 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 419.00 | -16 134.00 | | -34 419.00 |
DL TOTAL (I) | -232 570.00 | -198 151.00 | | -232 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | 8 429.00 | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 252.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 22 764.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 500.00 | 294 319.00 | | 263 500.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 781.00 | 328 813.00 | | 278 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 211.00 | 130 662.00 | | 46 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 781.00 | 328 813.00 | | 278 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
FD Production vendue biens | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
FG Production vendue services | -3 149.00 | | -3 149.00 | -3 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422.00 | 73 109.00 | | 1 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 841.00 | 89 243.00 | | 35 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 419.00 | -16 134.00 | | -34 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 39 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 22 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 13 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 703.00 | 6 349.00 | 4 354.00 | 27 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | 4 096.00 | 854.00 | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 2 253.00 | 3 500.00 | 11 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 231.00 | 189 231.00 | | 189 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136.00 | 38 889.00 | 247.00 | 39 136.00 |
VW T.V.A. | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 115.00 | 278 115.00 | | 278 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 705.00 | | 147.00 |
ST Autres comptes | 17 913.00 | 6 353.00 | | 17 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 765.00 | 12 200.00 | | 10 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 664.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 1 369.00 | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 474.00 | 12 997.00 | | 12 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573.00 | 4 183.00 | | 1 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 678.00 | 18 553.00 | | 28 678.00 |