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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 295.00 | | 93 295.00 | 93 295.00 |
AP Constructions | 818 570.00 | 399 057.00 | 419 513.00 | 818 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 163.00 | 61 015.00 | 172 148.00 | 233 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 580.00 | | 1 672 580.00 | 1 672 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 551.00 | 460 072.00 | 2 461 478.00 | 2 921 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CF Disponibilités | 296 191.00 | | 296 191.00 | 296 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 992.00 | | 355 992.00 | 355 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 543.00 | 460 072.00 | 2 817 471.00 | 3 277 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 672 580.00 | | | 1 672 580.00 |
CU Autres participations | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 595 119.00 | | | 2 595 119.00 |
DH Report à nouveau | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 507.00 | | | 2 709 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 471.00 | | | 2 817 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 112.00 | | 167 112.00 | 167 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 112.00 | | 167 112.00 | 167 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 408.00 | | | 256 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 622.00 | | | 184 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 582.00 | | 183 817.00 | 2 915 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 124.00 | 1 776 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 848.00 | 2 921 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 723.00 | 1 145 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 146.00 | | 136 606.00 | 1 130 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 435.00 | | 47 210.00 | 1 785 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 151.00 | 76 960.00 | 93 038.00 | 476 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 151.00 | 76 960.00 | 93 038.00 | 476 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 672 580.00 | 1 672 580.00 | | 1 672 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VI Groupe et associés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 381.00 | 1 732 381.00 | | 1 732 381.00 |
VW T.V.A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 963.00 | 106 833.00 | | 107 963.00 |