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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 704.00 | 129 295.00 | 11 409.00 | 140 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 532.00 | 767 455.00 | 363 077.00 | 1 130 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 745.00 | 907 898.00 | 374 847.00 | 1 282 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BZ Autres créances | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CF Disponibilités | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 282.00 | | 230 282.00 | 230 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 028.00 | 907 898.00 | 605 129.00 | 1 513 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 491.00 | 93 108.00 | | 98 491.00 |
DH Report à nouveau | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 033.00 | 5 383.00 | | -41 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 986.00 | 23 766.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 150 855.00 | 198 668.00 | | 150 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 266 670.00 | 173 991.00 | | 266 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 6 684.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 49 063.00 | | 103 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 563.00 | 110 634.00 | | 83 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 274.00 | 340 656.00 | | 454 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 129.00 | 539 325.00 | | 605 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 988.00 | 95 006.00 | 386 096.00 | 1 198 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 840.00 | 95 006.00 | 386 097.00 | 1 187 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 670.00 | 67 706.00 | 198 965.00 | 266 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 275.00 | 255 311.00 | 198 965.00 | 454 275.00 |