| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 13 350.00 | 1 210.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 100.00 | 20 890.00 | 1 210.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 664.00 | 20 890.00 | 134 774.00 | 155 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
DH Report à nouveau | -36 592.00 | | | -36 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 734.00 | -36 592.00 | | -34 734.00 |
DL TOTAL (I) | 50 390.00 | 85 124.00 | | 50 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 10 091.00 | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 20 626.00 | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 384.00 | 70 717.00 | | 84 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 774.00 | 155 841.00 | | 134 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 384.00 | 70 717.00 | | 84 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 701.00 | | 1 399.00 | 20 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | | 1 399.00 | 13 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 701.00 | 189.00 | | 20 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 189.00 | | 13 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |