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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 610.00 | 91 441.00 | 54 169.00 | 145 610.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 993.00 | 92 416.00 | 62 576.00 | 154 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 631.00 | 984.00 | 46 648.00 | 47 631.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
084 Disponibilités | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 720.00 | 984.00 | 150 736.00 | 151 720.00 |
110 Total général Actif | 306 713.00 | 93 400.00 | 213 313.00 | 306 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 919.00 | 523 255.00 | | 477 919.00 |
222 Production stockée | 15 900.00 | -14 800.00 | | 15 900.00 |
230 Autres produits | 14 994.00 | 16 343.00 | | 14 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 813.00 | 524 797.00 | | 508 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 941.00 | 146 325.00 | | 134 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 294.00 | 3 035.00 | | -1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 93 169.00 | 129 210.00 | | 93 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 985.00 | 8 235.00 | | 16 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 297.00 | 141 091.00 | | 142 297.00 |
252 Charges sociales | 82 018.00 | 72 230.00 | | 82 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 261.00 | 9 881.00 | | 11 261.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | 3 203.00 | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 704.00 | 513 209.00 | | 481 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 109.00 | 11 588.00 | | 27 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | 2 891.00 | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 724.00 | 3 051.00 | | 11 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 720.00 | 5 646.00 | | 25 720.00 |