| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398 523.00 | 9 009 150.00 | 389 372.00 | 9 398 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 001.00 | 79 444.00 | 440 556.00 | 520 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 230 887.00 | 11 160 574.00 | 1 070 313.00 | 12 230 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063 519.00 | 5 694 217.00 | 1 369 302.00 | 7 063 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 681 077.00 | | 5 681 077.00 | 5 681 077.00 |
BF Prêts | 15 902 076.00 | | 15 902 076.00 | 15 902 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 791.00 | | 469 791.00 | 469 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 995 042.00 | 27 279 935.00 | 65 715 106.00 | 92 995 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 967 159.00 | 779 652.00 | 42 187 507.00 | 42 967 159.00 |
BZ Autres créances | 5 696 354.00 | 3 325 012.00 | 2 371 342.00 | 5 696 354.00 |
CF Disponibilités | 113 677 953.00 | | 113 677 953.00 | 113 677 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552 756.00 | | 2 552 756.00 | 2 552 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 060 143.00 | 4 104 664.00 | 160 955 479.00 | 165 060 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 645 654.00 | | 1 645 654.00 | 1 645 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 700 840.00 | 31 384 600.00 | 228 316 240.00 | 259 700 840.00 |
CU Autres participations | 41 729 165.00 | 1 336 548.00 | 40 392 617.00 | 41 729 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 573.00 | 1 659 573.00 | | 1 659 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 962 420.00 | 46 962 420.00 | | 46 962 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 957.00 | 165 957.00 | | 165 957.00 |
DH Report à nouveau | 82 863 578.00 | 66 193 789.00 | | 82 863 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 158 023.00 | 16 669 789.00 | | 22 158 023.00 |
DK Provisions réglementées | 174 262.00 | 124 735.00 | | 174 262.00 |
DL TOTAL (I) | 153 983 815.00 | 131 776 264.00 | | 153 983 815.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814 343.00 | 687 281.00 | | 1 814 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 167.00 | 344 167.00 | | 464 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278 510.00 | 1 031 448.00 | | 2 278 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 855.00 | 254 407.00 | | 483 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 797 392.00 | 42 375 775.00 | | 37 797 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 868.00 | | | 567 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 731 683.00 | 12 000 934.00 | | 21 731 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231 445.00 | 4 089 327.00 | | 3 231 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 698.00 | | |
EA Autres dettes | 6 052 977.00 | 8 474 481.00 | | 6 052 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253 681.00 | 1 310 052.00 | | 1 253 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 118 903.00 | 68 592 677.00 | | 71 118 903.00 |
ED (V) | 935 010.00 | 937 610.00 | | 935 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 316 240.00 | 202 338 001.00 | | 228 316 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 959 957.00 | 66 207 743.00 | | 68 959 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 855.00 | 254 407.00 | | 483 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 827.00 | 112 750.00 | 562 577.00 | 449 827.00 |
FG Production vendue services | 25 677 077.00 | 83 265 811.00 | 108 942 889.00 | 25 677 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 126 905.00 | 83 378 561.00 | 109 505 466.00 | 26 126 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 767 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 712 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 918 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 825 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 795 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 558 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 209 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 813 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 179 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 565 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 372 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 875 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 644 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 921 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 130 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 671 934.00 | 8 800.00 | | 14 671 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 851 583.00 | 8 800.00 | | 14 851 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 14 078.00 | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 297 711.00 | 920 982.00 | | 16 297 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 527.00 | 49 925.00 | | 49 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352 267.00 | 984 986.00 | | 16 352 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 684.00 | -976 186.00 | | -1 500 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 742.00 | | | 231 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240 528.00 | 2 122 275.00 | | 2 240 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 185 072.00 | 109 390 232.00 | | 151 185 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 027 048.00 | 92 720 443.00 | | 129 027 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 158 023.00 | 16 669 789.00 | | 22 158 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 732 254.00 | | 23 580 029.00 | 85 732 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 294 927.00 | 63 782 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 666.00 | 16 307 574.00 | 92 995 042.00 | 9 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 207.00 | 9 918 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666.00 | 6 439.00 | 19 294 407.00 | 9 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 089 443.00 | | 835 288.00 | 9 089 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150 623.00 | | 1 159 890.00 | 18 150 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 492 188.00 | | 21 584 850.00 | 58 492 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 050 456.00 | 1 899 370.00 | 6 439.00 | 24 050 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386 525.00 | 702 069.00 | | 8 386 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 663 930.00 | 1 197 300.00 | 6 439.00 | 15 663 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 735.00 | 49 527.00 | | 124 735.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 448.00 | 1 830 530.00 | 583 468.00 | 1 031 448.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171 599.00 | 368 053.00 | 760 000.00 | 1 171 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 325 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 599.00 | 5 029 613.00 | 760 000.00 | 1 171 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 783.00 | 6 909 671.00 | 1 343 468.00 | 2 327 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 053.00 | 98 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 372 090.00 | 1 244 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 731 683.00 | 21 731 683.00 | | 21 731 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 015.00 | 1 728 015.00 | | 1 728 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 401.00 | 909 401.00 | | 909 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 977.00 | 4 461 899.00 | 1 122 869.00 | 6 052 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253 681.00 | 1 253 681.00 | | 1 253 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 681 077.00 | 5 681 077.00 | | 5 681 077.00 |
UP Prêts | 15 902 076.00 | | 15 902 076.00 | 15 902 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 791.00 | | 469 791.00 | 469 791.00 |
UX Autres créances clients | 41 724 145.00 | 41 724 145.00 | | 41 724 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 270.00 | 4 866.00 | 158 403.00 | 163 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243 014.00 | 1 243 014.00 | | 1 243 014.00 |
VB T. V. A. | 398 595.00 | 398 595.00 | | 398 595.00 |
VC Groupe et associés | 4 560 416.00 | 4 560 416.00 | | 4 560 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 855.00 | 483 855.00 | | 483 855.00 |
VI Groupe et associés | 37 743 705.00 | 37 743 705.00 | | 37 743 705.00 |
VP Divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 242.00 | 562 242.00 | | 562 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 703.00 | 374 703.00 | | 374 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552 756.00 | 2 411 859.00 | 140 896.00 | 2 552 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 269 215.00 | 56 598 047.00 | 16 671 167.00 | 73 269 215.00 |
VW T.V.A. | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 551 035.00 | 68 959 957.00 | 1 122 869.00 | 70 551 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468 894.00 | | | 468 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413 718.00 | | | 1 413 718.00 |
ST Autres comptes | 28 573 282.00 | | | 28 573 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 234 893.00 | | | 4 234 893.00 |
YT Sous‐traitance | 39 792 973.00 | | | 39 792 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 697 796.00 | | | 697 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 379 161.00 | | | 379 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848 055.00 | | | 848 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 298 356.00 | | | 5 298 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 462 001.00 | | | 2 462 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 712 665.00 | | | 74 712 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |