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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 208 551.00 | | 1 208 551.00 | 1 208 551.00 |
AP Constructions | 7 121 396.00 | 3 017 511.00 | 4 103 885.00 | 7 121 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 168 191.00 | 7 359 761.00 | 31 808 429.00 | 39 168 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 428 825.00 | | 5 428 825.00 | 5 428 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 926 965.00 | 10 377 273.00 | 42 549 692.00 | 52 926 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064 518.00 | | 8 064 518.00 | 8 064 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821 877.00 | 2 316 412.00 | 1 505 465.00 | 3 821 877.00 |
BZ Autres créances | 2 829 062.00 | | 2 829 062.00 | 2 829 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 715 458.00 | 2 316 412.00 | 12 399 046.00 | 14 715 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 642 424.00 | 12 693 685.00 | 54 948 738.00 | 67 642 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 085 276.00 | 5 085 276.00 | | 5 085 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 813 163.00 | 23 813 163.00 | | 23 813 163.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 544 851.00 | 544 851.00 | | 544 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 801.00 | 926.00 | | 2 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 526.00 | 2 867 791.00 | | 1 642 526.00 |
DL TOTAL (I) | 31 088 619.00 | 32 312 008.00 | | 31 088 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029 695.00 | 9 928 666.00 | | 10 029 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578 485.00 | 9 535 115.00 | | 8 578 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 344.00 | 517 608.00 | | 537 344.00 |
EA Autres dettes | 2 568 910.00 | 4 169 487.00 | | 2 568 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002 525.00 | 1 521 055.00 | | 2 002 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 860 119.00 | 25 684 319.00 | | 23 860 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 948 738.00 | 57 996 328.00 | | 54 948 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 170 033.00 | | 6 170 033.00 | 6 170 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 033.00 | | 6 170 033.00 | 6 170 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 820 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 281.00 | 8 211.00 | | 81 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 281.00 | 8 211.00 | | 81 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 281.00 | 8 211.00 | | 81 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 181.00 | | | -18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 629.00 | 6 612 946.00 | | 7 619 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 102.00 | 3 745 154.00 | | 5 977 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 526.00 | 2 867 791.00 | | 1 642 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 344 074.00 | | 3 007 303.00 | 50 344 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 412.00 | 52 926 965.00 | | 424 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 344 074.00 | | 3 007 303.00 | 50 344 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 424 412.00 | | | 424 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829 659.00 | 1 547 614.00 | | 8 829 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829 659.00 | 1 547 614.00 | | 8 829 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 412.00 | 2 256 000.00 | 24 000.00 | 84 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 412.00 | 2 256 000.00 | 24 000.00 | 84 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 412.00 | 2 256 000.00 | 24 000.00 | 84 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 029 695.00 | 8 987 786.00 | | 10 029 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578 485.00 | 8 578 485.00 | | 8 578 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 910.00 | 1 798 910.00 | 770 000.00 | 2 568 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 002 525.00 | 824 965.00 | 536 451.00 | 2 002 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 821 877.00 | 3 821 877.00 | | 3 821 877.00 |
VB T. V. A. | 720 964.00 | 720 964.00 | | 720 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 917.00 | 1 062 917.00 | | 1 062 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 000.00 | 257 000.00 | 770 000.00 | 1 027 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 940.00 | 5 880 940.00 | 770 000.00 | 6 650 940.00 |
VW T.V.A. | 537 343.00 | 537 343.00 | | 537 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 847 733.00 | 20 858 264.00 | 1 306 451.00 | 23 847 733.00 |