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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 493.00 | 21 306.00 | 1 186.00 | 22 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 828.00 | 56 105.00 | 17 723.00 | 73 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 181.00 | 77 411.00 | 19 770.00 | 97 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BZ Autres créances | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 139 812.00 | | 139 812.00 | 139 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 050.00 | | 876 050.00 | 876 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 231.00 | 77 411.00 | 895 820.00 | 973 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 014.00 | 409 430.00 | | 319 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 309.00 | 159 584.00 | | 173 309.00 |
DL TOTAL (I) | 536 324.00 | 613 014.00 | | 536 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 869.00 | 49 345.00 | | 125 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 395.00 | 188 663.00 | | 212 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 498.00 | 238 008.00 | | 359 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 820.00 | 851 023.00 | | 895 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 165.00 | 20 000.00 | 1 857 165.00 | 1 837 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 165.00 | 20 000.00 | 1 857 165.00 | 1 837 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 422.00 | 56 302.00 | | 51 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 728.00 | 1 879 021.00 | | 1 859 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 418.00 | 1 519 436.00 | | 1 686 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 309.00 | 159 584.00 | | 173 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 368.00 | | 6 678.00 | 111 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 865.00 | 97 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 23 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 415.00 | 73 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 064.00 | | 1 739.00 | 23 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 304.00 | | 4 939.00 | 88 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 001.00 | 10 275.00 | 20 865.00 | 88 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 523.00 | 1 233.00 | 1 450.00 | 21 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | 9 042.00 | 19 415.00 | 66 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
UX Autres créances clients | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VB T. V. A. | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 238.00 | 496 238.00 | | 496 238.00 |
VW T.V.A. | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 495.00 | 359 496.00 | | 359 495.00 |