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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 563.00 | | 1 310 563.00 | 1 310 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CF Disponibilités | 583 151.00 | | 583 151.00 | 583 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 779.00 | | 676 779.00 | 676 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 342.00 | | 1 987 342.00 | 1 987 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 310 563.00 | | 1 310 563.00 | 1 310 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 530.00 | 190 530.00 | | 190 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 700.00 | 1 235 500.00 | | 1 258 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 506.00 | 1 423.00 | | 1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 650.00 | 23 283.00 | | 475 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 440.00 | 1 469 789.00 | | 1 945 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 18 044.00 | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 120.00 | 56 590.00 | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 902.00 | 74 937.00 | | 41 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 342.00 | 1 544 726.00 | | 1 987 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 430.00 | -9 622.00 | | -9 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 312.00 | 252 805.00 | | 679 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 662.00 | 229 522.00 | | 203 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 650.00 | 23 283.00 | | 475 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 543.00 | 2 020.00 | | 1 308 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 543.00 | 2 020.00 | | 1 308 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VP Divers | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |