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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 990.00 | 236 631.00 | 1 358.00 | 237 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 747.00 | 253 075.00 | 69 671.00 | 322 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 311.00 | 489 706.00 | 95 604.00 | 585 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 598.00 | 67 929.00 | 2 706 669.00 | 2 774 598.00 |
BZ Autres créances | 873 104.00 | | 873 104.00 | 873 104.00 |
CF Disponibilités | 1 487 829.00 | | 1 487 829.00 | 1 487 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 738.00 | 67 929.00 | 5 088 808.00 | 5 156 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 049.00 | 557 636.00 | 5 184 413.00 | 5 742 049.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 350 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
DG Autres réserves | | 319 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 858.00 | 328 550.00 | | 377 858.00 |
DL TOTAL (I) | 949 664.00 | 1 033 178.00 | | 949 664.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 538.00 | 119 856.00 | | 139 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 638.00 | 8 975.00 | | 16 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 243.00 | 3 358 902.00 | | 3 678 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 403.00 | 327 321.00 | | 391 403.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 2 688.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 748.00 | 3 828 962.00 | | 4 227 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 413.00 | 4 862 141.00 | | 5 184 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 110.00 | 3 819 987.00 | | 4 211 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 538.00 | | | 139 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 634 378.00 | 4 368 013.00 | 22 002 392.00 | 17 634 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 634 378.00 | 4 368 013.00 | 22 002 392.00 | 17 634 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 084 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 329 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 579 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 816.00 | 19 309.00 | | 20 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 4 500.00 | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 189.00 | 35 459.00 | | 25 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 172.00 | 1 106.00 | | 26 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 322.00 | 1 106.00 | | 26 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 34 352.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 538.00 | 119 856.00 | | 139 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 123 494.00 | 18 010 714.00 | | 22 123 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 745 636.00 | 17 682 163.00 | | 21 745 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 858.00 | 328 550.00 | | 377 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 631.00 | | 156 724.00 | 489 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 045.00 | 24 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 045.00 | 585 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 322 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 091.00 | | 45 899.00 | 192 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 356.00 | | 102 390.00 | 262 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 184.00 | | 8 435.00 | 35 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 227.00 | 127 307.00 | 15 827.00 | 378 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 191.00 | 48 440.00 | | 188 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 036.00 | 78 866.00 | 15 827.00 | 190 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 400.00 | 10 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 531.00 | 1 318.00 | 920.00 | 67 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 531.00 | 1 318.00 | 920.00 | 67 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 531.00 | 18 718.00 | 11 320.00 | 67 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 243.00 | 3 678 243.00 | | 3 678 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 557.00 | 158 557.00 | | 158 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 727.00 | 2 701 727.00 | | 2 701 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
VB T. V. A. | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
VC Groupe et associés | 701 874.00 | 701 874.00 | | 701 874.00 |
VI Groupe et associés | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 900.00 | 3 582 471.00 | 94 429.00 | 3 676 900.00 |
VW T.V.A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 110.00 | 4 211 110.00 | | 4 211 110.00 |