| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 012.00 | 37 365.00 | 646.00 | 38 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 556.00 | 31 393.00 | 11 162.00 | 42 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 844.00 | 60 649.00 | 25 195.00 | 85 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 670.00 | 129 408.00 | 56 262.00 | 185 670.00 |
BT Marchandises | 281 933.00 | 142 670.00 | 139 263.00 | 281 933.00 |
BZ Autres créances | 133 288.00 | | 133 288.00 | 133 288.00 |
CF Disponibilités | 340 705.00 | | 340 705.00 | 340 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 008.00 | 248 828.00 | 2 807 180.00 | 3 056 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 679.00 | 378 236.00 | 2 863 442.00 | 3 241 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 999.00 | 596 584.00 | | 851 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 956.00 | 255 415.00 | | -200 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 043.00 | 1 291 999.00 | | 1 091 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 175.00 | | | 337 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 121.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 439.00 | -143 680 370.00 | | 561 439.00 |
EA Autres dettes | | 39 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 399.00 | 1 725 101.00 | | 1 772 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 442.00 | 3 017 100.00 | | 2 863 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 399.00 | 1 680 980.00 | | 1 772 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 858.00 | | 4 812.00 | 180 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 588.00 | | 4 812.00 | 123 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 324.00 | 13 083.00 | | 116 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 965.00 | 400.00 | | 36 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 358.00 | 12 683.00 | | 79 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 785.00 | 873 785.00 | | 873 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 749.00 | 196 749.00 | | 196 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 131.00 | | | 2 286 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 175.00 | 337 175.00 | | 337 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 626.00 | 2 423 699.00 | 28 927.00 | 2 452 626.00 |
VW T.V.A. | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 399.00 | 1 772 399.00 | | 1 772 399.00 |