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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 887 520.00 | | 3 887 520.00 | 3 887 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 520.00 | | 7 209 520.00 | 7 209 520.00 |
BZ Autres créances | 540 488.00 | | 540 488.00 | 540 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 488.00 | | 540 488.00 | 540 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 008.00 | | 7 750 008.00 | 7 750 008.00 |
CU Autres participations | 3 322 000.00 | | 3 322 000.00 | 3 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 275.00 | 835 275.00 | | 835 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 348 143.00 | 6 348 143.00 | | 6 348 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 986.00 | 525 163.00 | | 474 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 741 932.00 | 7 792 109.00 | | 7 741 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 146.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076.00 | 8 146.00 | | 8 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 008.00 | 7 800 255.00 | | 7 750 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 280.00 | 544 698.00 | | 494 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 294.00 | 19 535.00 | | 19 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 986.00 | 525 163.00 | | 474 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 589.00 | | 24 930.00 | 7 184 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 209 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184 589.00 | | 24 930.00 | 7 184 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 887 520.00 | | 3 887 520.00 | 3 887 520.00 |
VC Groupe et associés | 540 488.00 | 540 488.00 | | 540 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 008.00 | 540 488.00 | 3 887 520.00 | 4 428 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |