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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 2 300.00 | 9 200.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 497.00 | 24 946.00 | 551.00 | 25 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 798.00 | 35 645.00 | 86 152.00 | 121 798.00 |
BT Marchandises | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 149 215.00 | | 149 215.00 | 149 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 652.00 | | 294 652.00 | 294 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 450.00 | 35 645.00 | 380 805.00 | 416 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 508.00 | 81 069.00 | | 92 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 658.00 | 35 593.00 | | 33 658.00 |
DL TOTAL (I) | 134 966.00 | 125 462.00 | | 134 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 716.00 | 146 638.00 | | 137 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 6 326.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 048.00 | 57 807.00 | | 66 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 895.00 | 45 462.00 | | 35 895.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 500.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 838.00 | 256 733.00 | | 245 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 805.00 | 382 195.00 | | 380 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 838.00 | 114 219.00 | | 245 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 706.00 | 314 025.00 | 809 731.00 | 495 706.00 |
FG Production vendue services | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 238.00 | 314 025.00 | 814 263.00 | 500 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 35 157.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 35 157.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | -6 547.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 6 959.00 | | 7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 002.00 | 857 455.00 | | 822 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 343.00 | 821 862.00 | | 788 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 658.00 | 35 593.00 | | 33 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 151.00 | 4 845.00 | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 411.00 | 7 234.00 | | 28 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 411.00 | 4 934.00 | | 28 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VP Divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 838.00 | 245 838.00 | | 245 838.00 |