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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 891.00 | 66 119.00 | 214 772.00 | 280 891.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 197.00 | 66 265.00 | 214 932.00 | 281 197.00 |
060 Stock marchandises | 1 485 513.00 | 114 054.00 | 1 371 459.00 | 1 485 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 266.00 | 58 100.00 | 101 166.00 | 159 266.00 |
072 Créances – Autres | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
084 Disponibilités | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 760 613.00 | 172 154.00 | 1 588 459.00 | 1 760 613.00 |
110 Total général Actif | 2 041 810.00 | 238 419.00 | 1 803 391.00 | 2 041 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 734 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 770 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 803 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | | | 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
242 Autres charges externes. | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 896.00 | | | 279 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 791.00 | | | 1 791.00 |