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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 458.00 | 8 213.00 | 214 245.00 | 222 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 105.00 | 5 222.00 | 48 883.00 | 54 105.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 034.00 | 5 222.00 | 66 812.00 | 72 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 492.00 | 13 435.00 | 281 057.00 | 294 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 929.00 | | | -102 929.00 |
DL TOTAL (I) | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 977.00 | | | 117 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 057.00 | | | 281 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 646.00 | 61 401.00 | 245.00 | 61 646.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 256.00 | | | 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 976.00 | | | 117 976.00 |