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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 569.00 | 85 690.00 | 55 878.00 | 141 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 435.00 | 66 447.00 | 38 988.00 | 105 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 468.00 | 161 345.00 | 137 123.00 | 298 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 235.00 | 7 617.00 | 212 618.00 | 220 235.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 150.00 | 7 617.00 | 371 533.00 | 379 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 619.00 | 168 962.00 | 508 656.00 | 677 619.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 149 895.00 | | | 149 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
DL TOTAL (I) | 257 934.00 | | | 257 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 722.00 | | | 250 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 656.00 | | | 508 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 197.00 | | 49 349.00 | 286 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 076.00 | 298 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 076.00 | 256 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 770.00 | | 48 520.00 | 244 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 829.00 | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 599.00 | 27 823.00 | 37 076.00 | 170 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 599.00 | 27 823.00 | 37 076.00 | 170 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 220 236.00 | 220 236.00 | | 220 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 219.00 | 32 916.00 | 54 303.00 | 87 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VP Divers | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 910.00 | 248 730.00 | 4 180.00 | 252 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 723.00 | 196 420.00 | 54 303.00 | 250 723.00 |