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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 2 258.00 | 3 544.00 | 5 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 420.00 | 36 364.00 | 44 056.00 | 80 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 593.00 | 17 490.00 | 5 104.00 | 22 593.00 |
AX Avances et acomptes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 924.00 | 64 162.00 | 105 762.00 | 169 924.00 |
BT Marchandises | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 205.00 | | 518 205.00 | 518 205.00 |
BZ Autres créances | 232 657.00 | | 232 657.00 | 232 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 264 236.00 | | 264 236.00 | 264 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 260.00 | | 1 080 260.00 | 1 080 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 184.00 | 64 162.00 | 1 186 022.00 | 1 250 184.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 815.00 | 6 800.00 | 42 015.00 | 48 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 259 135.00 | 335 605.00 | | 259 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | -30 470.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 312 787.00 | 355 735.00 | | 312 787.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 472.00 | 100 000.00 | | 192 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 063.00 | 29 881.00 | | 31 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 814.00 | 243 211.00 | | 370 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 374.00 | 47 054.00 | | 84 374.00 |
EA Autres dettes | 184 012.00 | 17 029.00 | | 184 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 735.00 | 437 175.00 | | 862 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 022.00 | 803 410.00 | | 1 186 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 536.00 | | 65 204.00 | 98 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | 39 315.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 800.00 | | 9 660.00 | -4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 184.00 | | 169 924.00 | -6 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 384.00 | | 104 397.00 | -1 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 124.00 | | 25 889.00 | 77 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 753.00 | 25 409.00 | | 38 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 6 696.00 | | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 1 637.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 17 076.00 | | 36 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 012.00 | 184 012.00 | | 184 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 518 205.00 | 518 205.00 | | 518 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VC Groupe et associés | 193 476.00 | | 193 476.00 | 193 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 472.00 | 85 722.00 | 87 617.00 | 192 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 687.00 | 595 611.00 | 203 076.00 | 798 687.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 672.00 | 724 922.00 | 87 617.00 | 831 672.00 |