| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 105.00 | 5 769.00 | 1 834 335.00 | 1 840 105.00 |
BZ Autres créances | 399 639.00 | | 399 639.00 | 399 639.00 |
CF Disponibilités | 149 193.00 | | 149 193.00 | 149 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 832.00 | | 548 832.00 | 548 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 936.00 | 5 769.00 | 2 383 167.00 | 2 388 936.00 |
CU Autres participations | 1 834 335.00 | | 1 834 335.00 | 1 834 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 662 312.00 | 605 351.00 | | 662 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 702.00 | 206 961.00 | | 143 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 214.00 | 1 287 512.00 | | 1 281 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 720.00 | 602 843.00 | | 504 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 807.00 | 551 073.00 | | 585 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 16 091.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | 2 899.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 953.00 | 1 172 907.00 | | 1 101 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 167.00 | 2 460 420.00 | | 2 383 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 289.00 | 668 202.00 | | 696 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 499.00 | 302 668.00 | | 202 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 797.00 | 95 707.00 | | 58 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 702.00 | 206 961.00 | | 143 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 105.00 | | | 1 840 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 336.00 | | | 1 834 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 705.00 | 99 041.00 | 405 664.00 | 504 705.00 |
VI Groupe et associés | 556 113.00 | 556 113.00 | | 556 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 639.00 | 399 639.00 | | 399 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 639.00 | 399 639.00 | | 399 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 953.00 | 696 289.00 | 405 664.00 | 1 101 953.00 |