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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 346.00 | 533 346.00 | | 533 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BF Prêts | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 704.00 | 558 827.00 | 1 863 877.00 | 2 422 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 558 788.00 | 557 935.00 | 852.00 | 558 788.00 |
CF Disponibilités | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 196.00 | 557 935.00 | 123 260.00 | 681 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 901.00 | 1 116 763.00 | 1 987 138.00 | 3 103 901.00 |
CU Autres participations | 1 851 595.00 | 25 481.00 | 1 826 114.00 | 1 851 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
DG Autres réserves | 135 613.00 | 135 614.00 | | 135 613.00 |
DH Report à nouveau | -552 820.00 | -538 909.00 | | -552 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 108.00 | -13 912.00 | | 72 108.00 |
DL TOTAL (I) | 191 812.00 | 119 704.00 | | 191 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 430.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 329.00 | 2 051 155.00 | | 1 618 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 216.00 | 12 529.00 | | 176 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 66.00 | | 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 325.00 | 2 085 168.00 | | 1 795 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 138.00 | 2 204 872.00 | | 1 987 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 498.00 | 331.00 | | 50 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 498.00 | 331.00 | | 50 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 364.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 364.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 497.00 | -33.00 | | 50 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 175.00 | 31 718.00 | | 332 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 067.00 | 45 630.00 | | 260 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 108.00 | -13 912.00 | | 72 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 315.00 | | | 2 855 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 610.00 | 2 422 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 610.00 | 2 422 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 315.00 | | | 2 855 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 484 438.00 | 48 907.00 | | 484 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 935.00 | | | 557 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 854.00 | 48 908.00 | 216 000.00 | 1 283 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 854.00 | 48 908.00 | 216 000.00 | 1 283 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |