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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 990.00 | 295 268.00 | 723.00 | 295 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 466.00 | 11 931.00 | 77 535.00 | 89 466.00 |
040 Immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 908.00 | 307 198.00 | 80 709.00 | 387 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
072 Créances – Autres | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
084 Disponibilités | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
110 Total général Actif | 463 619.00 | 307 199.00 | 156 420.00 | 463 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | | | 23.00 |
222 Production stockée | -647.00 | | | -647.00 |
224 Production immobilisée | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 268.00 | | | 148 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
252 Charges sociales | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 364.00 | | | -11 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 014.00 | | | 361 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |