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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 228 184.00 | | 228 184.00 | 228 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 646.00 | 59 664.00 | 15 982.00 | 75 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 918.00 | 60 295.00 | 244 623.00 | 304 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 538.00 | 24 603.00 | 202 935.00 | 227 538.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 735.00 | 24 603.00 | 258 132.00 | 282 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 653.00 | 84 898.00 | 502 756.00 | 587 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
DH Report à nouveau | 227 324.00 | 212 772.00 | | 227 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 144.00 | 14 551.00 | | 29 144.00 |
DL TOTAL (I) | 310 921.00 | 281 778.00 | | 310 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 508.00 | 135 120.00 | | 127 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 51 377.00 | | 17 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 180.00 | 62 323.00 | | 42 180.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 834.00 | 258 584.00 | | 191 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 756.00 | 540 362.00 | | 502 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 834.00 | 252 937.00 | | 191 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 861.00 | 116 041.00 | | 121 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 051.00 | | 735 051.00 | 735 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 051.00 | | 735 051.00 | 735 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 603.00 | |
GE Autres charges | | | 36 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 588.00 | 2 828.00 | | 20 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 960.00 | 856.00 | | 8 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588.00 | 37.00 | | 10 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 548.00 | 893.00 | | 19 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | 1 935.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 228.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 281.00 | 988 884.00 | | 798 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 137.00 | 974 333.00 | | 769 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 144.00 | 14 551.00 | | 29 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 150.00 | | | 344 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 069.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 231.00 | 304 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 162.00 | 75 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 815.00 | | | 228 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 178.00 | 7 691.00 | 574.00 | 53 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 547.00 | 7 691.00 | 574.00 | 52 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 339.00 | 24 603.00 | 34 339.00 | 34 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 339.00 | 24 603.00 | 34 339.00 | 34 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 339.00 | 24 603.00 | 34 339.00 | 34 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 603.00 | 34 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 867.00 | 242 867.00 | | 242 867.00 |
VW T.V.A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |