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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 392.00 | 58 733.00 | 5 659.00 | 64 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 196.00 | 58 733.00 | 18 464.00 | 77 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
110 Total général Actif | 155 871.00 | 58 733.00 | 97 138.00 | 155 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 631.00 | | | -7 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
252 Charges sociales | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 257.00 | | | 6 257.00 |