| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 023 788 367.00 | | | 1 023 788 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 961.00 | 17 388.00 | 3 573.00 | 20 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 289.00 | 23 296.00 | 12 993.00 | 36 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 033.00 | | 243 033.00 | 243 033.00 |
CF Disponibilités | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 808.00 | | 461 808.00 | 461 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 097.00 | 23 296.00 | 474 801.00 | 498 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 844.00 | 40 653.00 | | 47 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 031.00 | 7 191.00 | | 15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 85 975.00 | 70 944.00 | | 85 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 146 467.00 | | 116 172.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 9 696.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 826.00 | 374 729.00 | | 388 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 801.00 | 445 673.00 | | 474 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
FG Production vendue services | 941 658.00 | | 941 658.00 | 941 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 658.00 | | 941 658.00 | 941 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 776.00 | 24 381.00 | | 28 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 776.00 | 24 459.00 | | 28 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 696.00 | -24 459.00 | | -10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 2 724.00 | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 082.00 | 991 773.00 | | 963 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 051.00 | 984 582.00 | | 948 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 031.00 | 7 191.00 | | 15 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 006.00 | 10 918.00 | | 6 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 984.00 | 261 564.00 | 9 420.00 | 270 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 826.00 | 388 826.00 | | 388 826.00 |