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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 851.00 | 49 780.00 | 6 070.00 | 55 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 417.00 | 170 718.00 | 18 698.00 | 189 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 000.00 | 221 466.00 | 134 534.00 | 356 000.00 |
BT Marchandises | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 374.00 | 2 465.00 | 64 909.00 | 67 374.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 562.00 | 2 080.00 | 22 482.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 267 732.00 | | 267 732.00 | 267 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 325.00 | 4 545.00 | 392 780.00 | 397 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 325.00 | 226 011.00 | 527 314.00 | 753 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 708.00 | 231 054.00 | | 235 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 712.00 | 24 654.00 | | 80 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 373.00 | 2 759.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 327 595.00 | 267 268.00 | | 327 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 10 932.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 53 941.00 | | 45 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 473.00 | 40 663.00 | | 65 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 717.00 | 105 536.00 | | 199 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 314.00 | 372 805.00 | | 527 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 425.00 | 105 537.00 | | 124 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 271.00 | | 87 966.00 | 282 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 237.00 | 356 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 237.00 | 331 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 949.00 | | 87 966.00 | 257 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 988.00 | 12 715.00 | 14 237.00 | 222 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 021.00 | 12 715.00 | 14 237.00 | 222 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 248.00 | 7 955.00 | 64 954.00 | 83 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 719.00 | 124 425.00 | 64 954.00 | 199 719.00 |