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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 037.00 | 125 415.00 | 120 621.00 | 246 037.00 |
040 Immobilisations financières | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 912.00 | 125 415.00 | 201 496.00 | 326 912.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
072 Créances – Autres | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
110 Total général Actif | 429 710.00 | 125 415.00 | 304 295.00 | 429 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 244 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 83 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 540.00 | 9 734.00 | | 1 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 326.00 | 49 412.00 | | 20 326.00 |
230 Autres produits | 1 436.00 | 1 646.00 | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 301.00 | 60 793.00 | | 23 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399.00 | 9 824.00 | | 1 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 123 720.00 | 82 082.00 | | 123 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | 8 507.00 | | 7 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 385.00 | 18 869.00 | | 9 385.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 518.00 | 117 633.00 | | 142 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 216.00 | -56 840.00 | | -119 216.00 |
280 Produits financiers | 1 152.00 | 4.00 | | 1 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 244 000.00 | 156 773.00 | | 244 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 4 069.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 666.00 | 65 141.00 | | 30 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 364.00 | 30 726.00 | | 86 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 476.00 | | | 447 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176 427.00 | | | 176 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 213 343.00 | | | 213 343.00 |