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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 533.00 | 268 770.00 | 53 763.00 | 322 533.00 |
BT Marchandises | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 035.00 | 53 860.00 | 647 175.00 | 701 035.00 |
BZ Autres créances | 13 005 328.00 | 6 099 130.00 | 6 906 197.00 | 13 005 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CF Disponibilités | 623 804.00 | | 623 804.00 | 623 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 509 414.00 | 6 152 990.00 | 8 356 423.00 | 14 509 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 831 947.00 | 6 421 760.00 | 8 410 186.00 | 14 831 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 723 232.00 | | | 12 723 232.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 691.00 | 564 691.00 | | 564 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 678 888.00 | 41 676 888.00 | | 41 678 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 613 837.00 | -46 589 106.00 | | -42 613 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 308.00 | 3 975 269.00 | | -186 308.00 |
DL TOTAL (I) | 41 676 888.00 | -300 258.00 | | 41 676 888.00 |
DN Avances conditionnées | 5 401 939.00 | 5 401 939.00 | | 5 401 939.00 |
DO TOTAL (II) | 5 401 939.00 | 5 401 939.00 | | 5 401 939.00 |
DP Provisions pour risques | 402 130.00 | 295 620.00 | | 402 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 823.00 | 297 723.00 | | 365 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 953.00 | 593 343.00 | | 767 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 465.00 | 216 222.00 | | 1 974 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 002.00 | 636 029.00 | | 573 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 846.00 | 122 750.00 | | 74 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 892 502.00 | 975 001.00 | | 8 892 502.00 |
ED (V) | 4 251.00 | 4 099.00 | | 4 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 186.00 | 6 674 123.00 | | 8 410 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 609.00 | 975 001.00 | | 2 722 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 263 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 311 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 130.00 | |
GE Autres charges | | | 355 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 237 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 237 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 400.00 | 8 000.00 | | 68 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 439.00 | 10 857.00 | | 87 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 439.00 | 4 226 872.00 | | -87 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 507.00 | 11 190 150.00 | | 7 604 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 815.00 | 7 214 881.00 | | 7 790 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 308.00 | 3 975 269.00 | | -186 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 701.00 | | 3 575.00 | 319 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 89 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 322 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 660.00 | | | 232 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 042.00 | | 3 575.00 | 87 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 280.00 | 1 380.00 | | 231 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 280.00 | 1 380.00 | | 231 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080 638.00 | 72 352.00 | | 6 080 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 313.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
UX Autres créances clients | 701 035.00 | 701 035.00 | | 701 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005 328.00 | 282 095.00 | 12 723 232.00 | 13 005 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 890 012.00 | 1 113 019.00 | 12 776 994.00 | 13 890 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |