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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 173.00 | 414 199.00 | 124 974.00 | 539 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 048.00 | 414 199.00 | 227 849.00 | 642 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 566.00 | | 112 566.00 | 112 566.00 |
110 Total général Actif | 754 614.00 | 414 199.00 | 340 415.00 | 754 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 132.00 | 463 715.00 | | 469 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 659.00 | 1 311.00 | | 1 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | 1 901.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 456.00 | 466 927.00 | | 478 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 616.00 | 117 614.00 | | 115 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | 825.00 | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 93 944.00 | 93 411.00 | | 93 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 4 572.00 | | 4 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 783.00 | 152 911.00 | | 153 783.00 |
252 Charges sociales | 50 939.00 | 48 298.00 | | 50 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 592.00 | 55 308.00 | | 47 592.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 168.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 847.00 | 473 107.00 | | 465 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 609.00 | -6 180.00 | | 12 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 287.00 | 4 007.00 | | 2 287.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | 3 491.00 | | 3 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 2 122.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 103.00 | -7 786.00 | | 11 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 595.00 | | | 641 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 325.00 | | | 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -325.00 | | | -325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -325.00 | | | -325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 533.00 | | | 25 533.00 |