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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 903.00 | 11 670.00 | 11 233.00 | 22 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 542.00 | 58 382.00 | 49 160.00 | 107 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 907.00 | 70 053.00 | 71 854.00 | 141 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 985.00 | | 439 985.00 | 439 985.00 |
BZ Autres créances | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CF Disponibilités | 228 412.00 | | 228 412.00 | 228 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 368.00 | | 755 368.00 | 755 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 275.00 | 70 053.00 | 827 222.00 | 897 275.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DH Report à nouveau | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 542.00 | | | 150 542.00 |
DL TOTAL (I) | 368 185.00 | | | 368 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 037.00 | | | 459 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 222.00 | | | 827 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 041.00 | | | 268 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 623.00 | 17 430.00 | | 52 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | 17 430.00 | | 52 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 827.00 | 19 831.00 | 190 996.00 | 210 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 327.00 | 476 327.00 | | 476 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 629.00 | 476 327.00 | 11 302.00 | 487 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 037.00 | 268 041.00 | 190 996.00 | 459 037.00 |