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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 9 529.00 | 880.00 | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 023.00 | 1 518 615.00 | 105 408.00 | 1 624 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 410.00 | 160 577.00 | 5 834.00 | 166 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 878.00 | 1 688 721.00 | 239 158.00 | 1 927 878.00 |
BT Marchandises | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 954.00 | 62 043.00 | 884 911.00 | 946 954.00 |
BZ Autres créances | 224 898.00 | | 224 898.00 | 224 898.00 |
CF Disponibilités | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 513.00 | 62 043.00 | 1 197 470.00 | 1 259 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 391.00 | 1 750 764.00 | 1 436 627.00 | 3 187 391.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
DH Report à nouveau | -123 917.00 | -199 522.00 | | -123 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 599.00 | 75 605.00 | | 129 599.00 |
DL TOTAL (I) | 255 338.00 | 125 740.00 | | 255 338.00 |
DP Provisions pour risques | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 046.00 | 278 488.00 | | 268 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 374.00 | 137 688.00 | | 183 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 539.00 | 355 809.00 | | 388 539.00 |
EA Autres dettes | 318 038.00 | 50 262.00 | | 318 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 997.00 | 899 284.00 | | 1 157 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 627.00 | 1 025 024.00 | | 1 436 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 873.00 | | | 1 135 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 287.00 | | 36 413.00 | 2 030 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 62 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 822.00 | 1 927 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 242.00 | 60 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 804.00 | 1 805 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 751.00 | | 1 901.00 | 61 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 140.00 | | 21 097.00 | 1 917 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 396.00 | | 13 415.00 | 51 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 550.00 | 116 020.00 | 135 849.00 | 1 708 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 1 021.00 | 3 242.00 | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 799.00 | 114 999.00 | 132 607.00 | 1 696 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 292.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 341.00 | 39 702.00 | | 22 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 341.00 | 39 702.00 | | 22 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 341.00 | 62 994.00 | | 22 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 038.00 | 318 038.00 | | 318 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
UX Autres créances clients | 872 582.00 | | | 872 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VB T. V. A. | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
VC Groupe et associés | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 531.00 | 56 407.00 | 22 124.00 | 78 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 407.00 | 1 171 852.00 | 61 555.00 | 1 233 407.00 |
VW T.V.A. | 187 583.00 | 187 583.00 | | 187 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 997.00 | 1 135 873.00 | 22 124.00 | 1 157 997.00 |