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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 605.00 | 21 128.00 | 13 477.00 | 34 605.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 645.00 | 21 128.00 | 13 517.00 | 34 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 093.00 | 19 762.00 | 5 331.00 | 25 093.00 |
072 Créances – Autres | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
084 Disponibilités | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 186.00 | 19 762.00 | 44 425.00 | 64 186.00 |
110 Total général Actif | 98 831.00 | 40 890.00 | 57 941.00 | 98 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
242 Autres charges externes. | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 862.00 | | | 7 862.00 |