| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 261.00 | 59 284.00 | 13 978.00 | 73 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 067.00 | 76 325.00 | 5 742.00 | 82 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 329.00 | 135 609.00 | 19 720.00 | 155 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BN En cours de production de biens | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 543.00 | 8 901.00 | 115 642.00 | 124 543.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 627.00 | 8 901.00 | 376 726.00 | 385 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 956.00 | 144 509.00 | 396 446.00 | 540 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 108 466.00 | 99 838.00 | | 108 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 502.00 | 8 628.00 | | 27 502.00 |
DL TOTAL (I) | 144 859.00 | 117 357.00 | | 144 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | 165 275.00 | | 7 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 417.00 | 33 361.00 | | 80 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 65 744.00 | | 97 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | 60 490.00 | | 65 018.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 587.00 | 325 969.00 | | 251 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 446.00 | 443 326.00 | | 396 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 597.00 | 284 941.00 | | 168 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 779.00 | | 1 550.00 | 153 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 779.00 | | 1 550.00 | 153 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 572.00 | 10 037.00 | | 125 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 572.00 | 10 037.00 | | 125 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 684.00 | 5 112.00 | 2 572.00 | 7 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 170.00 | 168 597.00 | 2 572.00 | 171 170.00 |