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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
BZ Autres créances | 3 049 379.00 | | 3 049 379.00 | 3 049 379.00 |
CF Disponibilités | 378 890.00 | | 378 890.00 | 378 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 269.00 | | 3 428 269.00 | 3 428 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 431.00 | | 3 614 431.00 | 3 614 431.00 |
CU Autres participations | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 314.00 | 55 685.00 | | 81 314.00 |
DG Autres réserves | 1 420 405.00 | 933 451.00 | | 1 420 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 981.00 | 512 583.00 | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 700.00 | 2 501 719.00 | | 2 524 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 783.00 | 1 088 598.00 | | 1 087 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 24 637.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 3 405.00 | | 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 333.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 730.00 | 1 117 102.00 | | 1 089 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 431.00 | 3 618 821.00 | | 3 614 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 730.00 | 1 117 102.00 | | 1 089 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 599.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 6 688.00 | | 4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 765.00 | 610 076.00 | | 59 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 784.00 | 97 493.00 | | 36 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 981.00 | 512 583.00 | | 22 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 783.00 | 1 087 783.00 | | 1 087 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008 396.00 | 3 008 396.00 | | 3 008 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 379.00 | 3 049 379.00 | | 3 049 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 730.00 | 1 089 730.00 | | 1 089 730.00 |