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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 782.00 | 1 768.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 088.00 | 73 341.00 | 16 747.00 | 90 088.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 638.00 | 74 123.00 | 124 515.00 | 198 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
060 Stock marchandises | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
072 Créances – Autres | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
084 Disponibilités | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
110 Total général Actif | 256 912.00 | 74 123.00 | 182 789.00 | 256 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | 357 763.00 | | | 357 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 516.00 | | | 410 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | | | -687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
252 Charges sociales | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 789.00 | | | 409 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726.00 | | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 273.00 | | | 273.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -273.00 | | | -273.00 |