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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212 210.00 | | 212 210.00 | 212 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 867.00 | 672 476.00 | 7 672 391.00 | 8 344 867.00 |
BZ Autres créances | 776 167.00 | | 776 167.00 | 776 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911 878.00 | 53 866.00 | 1 858 012.00 | 1 911 878.00 |
CF Disponibilités | 3 251 229.00 | | 3 251 229.00 | 3 251 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 275.00 | 53 866.00 | 5 885 408.00 | 5 939 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 284 141.00 | 726 342.00 | 13 557 799.00 | 14 284 141.00 |
CU Autres participations | 8 132 656.00 | 672 476.00 | 7 460 180.00 | 8 132 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 839 003.00 | 8 839 003.00 | | 8 839 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 883 900.00 | 834 024.00 | | 883 900.00 |
DG Autres réserves | 2 285 276.00 | 1 612 839.00 | | 2 285 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 419.00 | 2 522 313.00 | | 1 522 419.00 |
DL TOTAL (I) | 13 530 598.00 | 13 808 179.00 | | 13 530 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 189.00 | | 7 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 201.00 | 70 697.00 | | 27 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 557 799.00 | 13 878 876.00 | | 13 557 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 201.00 | 70 697.00 | | 27 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 037 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 59 888.00 | | 22 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 531.00 | 2 770 483.00 | | 2 315 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 112.00 | 248 170.00 | | 793 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 419.00 | 2 522 313.00 | | 1 522 419.00 |