| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 367.00 | 198 359.00 | 30 008.00 | 228 367.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 523.00 | 198 359.00 | 33 164.00 | 231 523.00 |
CU Autres participations | 228 359.00 | 198 359.00 | 30 000.00 | 228 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
DH Report à nouveau | -214 689.00 | -213 216.00 | | -214 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | -1 473.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | -26 386.00 | -26 493.00 | | -26 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 867.00 | 39 017.00 | | 48 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 20 047.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 550.00 | 59 700.00 | | 59 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 164.00 | 33 207.00 | | 33 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 550.00 | 59 700.00 | | 59 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609.00 | 20 000.00 | | 1 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502.00 | 21 473.00 | | 1 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | -1 473.00 | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 359.00 | | | 198 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 359.00 | | | 198 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |