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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 619.00 | 12 722.00 | 4 897.00 | 17 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 859.00 | 12 722.00 | 33 137.00 | 45 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211.00 | 296.00 | 12 915.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 19 741 159.00 | | 19 741 159.00 | 19 741 159.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 803 987.00 | 296.00 | 19 803 691.00 | 19 803 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 849 846.00 | 13 018.00 | 19 836 828.00 | 19 849 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 794.00 | 1 759 794.00 | | 1 759 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
DG Autres réserves | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 879.00 | | | -1 051 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606 031.00 | -1 051 879.00 | | 12 606 031.00 |
DL TOTAL (I) | 13 322 694.00 | 716 662.00 | | 13 322 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 809.00 | 411 022.00 | | 301 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 538.00 | 132 182.00 | | 1 575 538.00 |
EA Autres dettes | 4 636 787.00 | 3 371 070.00 | | 4 636 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 134.00 | 3 914 274.00 | | 6 514 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 836 828.00 | 4 630 937.00 | | 19 836 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 340 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 340 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 840 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 346.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 604 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 600 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 154.00 | 79 713.00 | | 61 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 154.00 | 79 713.00 | | 61 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 053.00 | 79 713.00 | | -419 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575 538.00 | | | 1 575 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 906 219.00 | 1 357 134.00 | | 17 906 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 188.00 | 2 409 013.00 | | 5 300 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 606 031.00 | -1 051 879.00 | | 12 606 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 727.00 | | -1 660 868.00 | 1 706 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 801.00 | | -78 801.00 | 78 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 686.00 | | -1 582 067.00 | 1 599 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 038.00 | 81 346.00 | 1 180 662.00 | 1 112 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 509.00 | 4 991.00 | 69 500.00 | 64 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 529.00 | 76 355.00 | 1 111 162.00 | 1 047 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 485 333.00 | | 1 485 333.00 | 1 485 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296.00 | | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 629.00 | | 1 485 333.00 | 1 485 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 629.00 | | 1 485 333.00 | 1 485 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 809.00 | 301 809.00 | | 301 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575 538.00 | 1 575 538.00 | | 1 575 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VC Groupe et associés | 19 671 373.00 | 19 671 373.00 | | 19 671 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 636 787.00 | 4 636 787.00 | | 4 636 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 832 205.00 | 19 803 965.00 | 28 240.00 | 19 832 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 134.00 | 6 514 134.00 | | 6 514 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |