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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 630.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 625 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 357.00 | |
BF Prêts | | | 30 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 214 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 928 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 319 386.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 329 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 331 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 304 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 214 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 695 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 623 992.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 939.00 | 18 973.00 | | 19 939.00 |
DH Report à nouveau | 117 021.00 | 98 665.00 | | 117 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 414.00 | 19 322.00 | | 62 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 556.00 | 940 142.00 | | 1 002 556.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DO TOTAL (II) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 695.00 | 2 231 802.00 | | 1 735 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 4 024.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 205.00 | 2 737 779.00 | | 3 740 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 800.00 | 926 432.00 | | 735 800.00 |
EA Autres dettes | 74 577.00 | 7 401.00 | | 74 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 291 436.00 | 6 007 860.00 | | 6 291 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 992.00 | 7 278 002.00 | | 7 623 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442 092.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 148 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 148 541.00 | |
FM Production stockée | | | -56 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 113 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 558 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 868 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 291.00 | |
GE Autres charges | | | 27 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 014 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 918.00 | 15 291.00 | | 62 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 54 462.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 918.00 | 69 753.00 | | 82 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 8 287.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 599.00 | 15 590.00 | | 29 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 859.00 | 23 877.00 | | 29 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 058.00 | 45 876.00 | | 53 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 196 933.00 | 16 953 805.00 | | 18 196 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 134 519.00 | 16 934 483.00 | | 18 134 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 414.00 | 19 322.00 | | 62 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 863.00 | | 425 085.00 | 4 121 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 036.00 | 245 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 819.00 | 4 331 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 783.00 | 4 056 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717 954.00 | | 410 751.00 | 3 717 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 720.00 | | 14 334.00 | 374 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 245.00 | 304 912.00 | 42 184.00 | 3 140 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 063.00 | 2 495.00 | | 23 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 182.00 | 302 416.00 | 42 184.00 | 3 117 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 204.00 | 3 740 204.00 | | 3 740 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
UP Prêts | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 192 877.00 | 5 192 877.00 | | 5 192 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 853.00 | 555 853.00 | | 555 853.00 |
VB T. V. A. | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 694.00 | 429 920.00 | 1 305 774.00 | 1 735 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 725.00 | 214 725.00 | | 214 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 942.00 | 6 267 923.00 | 245 018.00 | 6 512 942.00 |
VW T.V.A. | 504 948.00 | 504 948.00 | | 504 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 435.00 | 4 985 661.00 | 1 305 774.00 | 6 291 435.00 |