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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 634.00 | 113 080.00 | 31 555.00 | 144 634.00 |
040 Immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 563.00 | 113 080.00 | 32 483.00 | 145 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
060 Stock marchandises | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
110 Total général Actif | 198 843.00 | 113 080.00 | 85 763.00 | 198 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 436.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36.00 | | | 36.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 543.00 | 3 075.00 | | 3 543.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 718.00 | 24 536.00 | | 36 718.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -114.00 | | | -114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 448.00 | 8 838.00 | | 5 448.00 |
224 Production immobilisée | 11 000.00 | 4 660.00 | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 363.00 | | |
230 Autres produits | | 347.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 710.00 | 48 820.00 | | 56 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 055.00 | 1 219.00 | | 4 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 984.00 | 324.00 | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 891.00 | 5 411.00 | | 7 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | -394.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 33 288.00 | 27 367.00 | | 33 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 160.00 | | 1 005.00 |
252 Charges sociales | 1 242.00 | 1 005.00 | | 1 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 179.00 | 11 823.00 | | 10 179.00 |
262 Autres charges | | 239.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 738.00 | 48 155.00 | | 58 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 028.00 | 665.00 | | -2 028.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | -1.00 | 37.00 | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 020.00 | 634.00 | | -2 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 582.00 | | | 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 553.00 | | | 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 274.00 | | | 8 274.00 |