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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 038.00 | 58 336.00 | 45 702.00 | 104 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 825.00 | 82 545.00 | 59 280.00 | 141 825.00 |
BT Marchandises | 348 335.00 | | 348 335.00 | 348 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 634.00 | | 221 634.00 | 221 634.00 |
BZ Autres créances | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CF Disponibilités | 232 934.00 | | 232 934.00 | 232 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 796.00 | | 881 796.00 | 881 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 621.00 | 82 545.00 | 941 076.00 | 1 023 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 398 904.00 | 375 001.00 | | 398 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 043.00 | 23 903.00 | | -338 043.00 |
DL TOTAL (I) | 126 861.00 | 464 904.00 | | 126 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 178.00 | 130 097.00 | | 197 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 518.00 | 248 289.00 | | 302 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 839.00 | 123 064.00 | | 298 839.00 |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 36 093.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 215.00 | 537 543.00 | | 814 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 076.00 | 1 005 898.00 | | 941 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 215.00 | 526 454.00 | | 814 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 416.00 | 97 141.00 | | 182 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 353.00 | 455 053.00 | 1 556 406.00 | 1 101 353.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 483.00 | 455 053.00 | 1 556 536.00 | 1 101 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 983.00 | |
GE Autres charges | | | 15 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | 48.00 | | 2 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 719.00 | 29 812.00 | | 40 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 7 330.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 85 930.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 862.00 | 1 881.00 | | 9 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 346.00 | 1 881.00 | | 16 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 317.00 | 84 049.00 | | -15 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 795.00 | 1 858 070.00 | | 1 592 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 838.00 | 1 834 166.00 | | 1 930 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 043.00 | 23 903.00 | | -338 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 910.00 | | 148.00 | 161 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 233.00 | 141 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 234.00 | 104 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | 148.00 | 13 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 312.00 | 18 983.00 | 13 750.00 | 77 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 103.00 | 18 983.00 | 13 750.00 | 53 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 518.00 | 302 518.00 | | 302 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 985.00 | 83 985.00 | | 83 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 221 634.00 | | | 221 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VP Divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 105.00 | 300 527.00 | 13 578.00 | 314 105.00 |
VW T.V.A. | 179 339.00 | 179 339.00 | | 179 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 215.00 | 814 215.00 | | 814 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 691.00 | 14 336.00 | | 15 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 980.00 | 24 832.00 | | 27 980.00 |
ST Autres comptes | 250 531.00 | 303 305.00 | | 250 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 791.00 | 74 011.00 | | 90 791.00 |
YT Sous‐traitance | 24 099.00 | 20 567.00 | | 24 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 501.00 | 58 598.00 | | 59 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 790.00 | 263.00 | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 481.00 | 14 599.00 | | 19 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 517.00 | 270 410.00 | | 220 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 216.00 | 68 833.00 | | 56 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 903.00 | 481 313.00 | | 452 903.00 |