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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 700.00 | 60 018.00 | 681.00 | 60 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 065.00 | 60 018.00 | 81 047.00 | 141 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BZ Autres créances | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CF Disponibilités | 380 893.00 | | 380 893.00 | 380 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 015.00 | | 475 015.00 | 475 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 080.00 | 60 018.00 | 556 062.00 | 616 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 791.00 | 1.00 | | -104 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 978.00 | -104 792.00 | | -64 978.00 |
DL TOTAL (I) | -149 969.00 | -84 991.00 | | -149 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 634.00 | 619 630.00 | | 596 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 13 003.00 | | 11 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 851.00 | 34 555.00 | | 24 851.00 |
EA Autres dettes | 73 116.00 | 74 808.00 | | 73 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 031.00 | 741 996.00 | | 706 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 062.00 | 657 004.00 | | 556 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 3 002.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 661.00 | 127 637.00 | | 165 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 639.00 | 232 429.00 | | 230 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 978.00 | -104 792.00 | | -64 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 303.00 | 715.00 | | 59 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 303.00 | 715.00 | | 59 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 634.00 | | 596 634.00 | 596 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
UX Autres créances clients | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 427.00 | 94 122.00 | 68 305.00 | 162 427.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 031.00 | 109 397.00 | 596 634.00 | 706 031.00 |