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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 1 306.00 | 1 782.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 724.00 | 2 455.00 | 1 933 269.00 | 1 935 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 1 577 231.00 | | 1 577 231.00 | 1 577 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 474.00 | | 1 582 474.00 | 1 582 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 198.00 | 2 455.00 | 3 515 743.00 | 3 518 198.00 |
CU Autres participations | 1 931 487.00 | | 1 931 487.00 | 1 931 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 000.00 | | | 1 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DG Autres réserves | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 787.00 | | | 1 747 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 757.00 | | | 1 074 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 600.00 | | | 670 600.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 956.00 | | | 1 767 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 743.00 | | | 3 515 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 956.00 | | | 1 767 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 757.00 | | | 1 074 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 19 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 903.00 | | | 174 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 117.00 | | 1 397.00 | 1 936 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 1 935 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 3 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | 1 397.00 | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 487.00 | | | 1 931 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | 932.00 | 1 789.00 | 3 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 932.00 | 1 789.00 | 2 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 600.00 | 670 600.00 | | 670 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 088.00 | 1 574 088.00 | | 1 574 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 757.00 | 1 074 757.00 | | 1 074 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 997.00 | 1 580 997.00 | | 1 580 997.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 956.00 | 1 767 956.00 | | 1 767 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |