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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
AP Constructions | 713 667.00 | 238 228.00 | 475 439.00 | 713 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 841.00 | 11 074.00 | 6 767.00 | 17 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 278.00 | | 1 041 278.00 | 1 041 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 558.00 | 251 052.00 | 2 528 506.00 | 2 779 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CF Disponibilités | 106 056.00 | | 106 056.00 | 106 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 262.00 | | 235 262.00 | 235 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 820.00 | 251 052.00 | 2 763 768.00 | 3 014 820.00 |
CU Autres participations | 835 244.00 | 1 750.00 | 833 494.00 | 835 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
DG Autres réserves | 297 557.00 | | | 297 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 332.00 | | | 1 635 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 150.00 | | | 310 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 152.00 | | | 607 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
EA Autres dettes | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 436.00 | | | 1 128 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 768.00 | | | 2 763 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 437.00 | | | 844 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 24 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 064.00 | | | 426 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 622.00 | | | 356 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 217.00 | | 670 337.00 | 2 872 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 996.00 | 1 906 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 996.00 | 2 779 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 036.00 | | 4 000.00 | 869 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 180.00 | | 666 337.00 | 2 003 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 640.00 | 24 661.00 | 249 302.00 | 224 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 640.00 | 24 661.00 | 249 302.00 | 224 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041 278.00 | | 1 041 278.00 | 1 041 278.00 |
UX Autres créances clients | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VC Groupe et associés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 149.00 | 26 151.00 | 108 359.00 | 310 149.00 |
VI Groupe et associés | 601 989.00 | 601 989.00 | | 601 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 955.00 | 116 677.00 | 1 041 278.00 | 1 157 955.00 |
VW T.V.A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 435.00 | 844 437.00 | 108 359.00 | 1 128 435.00 |