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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129.00 | 24 713.00 | 1 415.00 | 26 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 672.00 | 21 117.00 | 8 555.00 | 29 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 332.00 | 45 831.00 | 11 501.00 | 57 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 337.00 | 45 831.00 | 81 507.00 | 127 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 953.00 | 42 482.00 | | 42 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 472.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 53 578.00 | 51 423.00 | | 53 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 106.00 | 9 925.00 | | 7 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 3 193.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 928.00 | 13 503.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 928.00 | 26 628.00 | | 27 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 507.00 | 78 052.00 | | 81 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
FM Production stockée | | | -4 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 146.00 | 163 824.00 | | 178 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 992.00 | 163 352.00 | | 175 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 472.00 | | 2 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 802.00 | | 530.00 | 56 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 286.00 | | 515.00 | 55 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 15.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 221.00 | 3 610.00 | | 42 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 221.00 | 3 610.00 | | 42 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 026.00 | 3 096.00 | 3 931.00 | 7 026.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 928.00 | 23 998.00 | 3 931.00 | 27 928.00 |