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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 5 730.00 | 1 497.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 222.00 | 18 075.00 | 14 147.00 | 32 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 283 506.00 | | 283 506.00 | 283 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 338.00 | | 332 338.00 | 332 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 561.00 | 18 075.00 | 346 485.00 | 364 561.00 |
CU Autres participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 86 601.00 | 83 883.00 | | 86 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 316.00 | 83 719.00 | | 56 316.00 |
DL TOTAL (I) | 151 827.00 | 176 511.00 | | 151 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 069.00 | 193 169.00 | | 131 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 5 401.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 793.00 | 61 015.00 | | 55 793.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 658.00 | 259 746.00 | | 194 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 485.00 | 436 257.00 | | 346 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 658.00 | 259 746.00 | | 194 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 190.00 | | 343 190.00 | 343 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 190.00 | | 343 190.00 | 343 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 25 675.00 | | 15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 354.00 | 414 167.00 | | 343 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 038.00 | 330 448.00 | | 287 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 316.00 | 83 719.00 | | 56 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 437.00 | | 1 044.00 | 32 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 32 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 19 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 937.00 | | 894.00 | 19 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 150.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 021.00 | 2 314.00 | 1 259.00 | 17 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 021.00 | 2 314.00 | 1 259.00 | 17 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 131 069.00 | 131 069.00 | | 131 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VW T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 658.00 | 194 658.00 | | 194 658.00 |